公司工会年度收支决算说明书


收入情况:
1.本年度收入总额89,701.92元,比上年度增加98.44%,为工会开展工作提供了经费保障。
2.会费收入:会费收入是工会经费的主要来源之一,在待岗职工增多,会员组织观念日趋淡薄,会员不愿缴纳会费的情况下,积极做好会费收缴工作,会费收入17,738.00元,比上年度增加17.16%,占收入总额的比例为19.77%。
3.拨缴经费收入:在公司经济十分困难,任务严重不足,连续多年亏损的情况下,经工会艰苦努力,最终完成了拨缴经费收入指标,拨缴经费收入22,108.00元,占收入总额的比例为24.65%。
4.上级补助收入:(本项项收入年初未编预算,原在往来科目中核算,年终接到文件后转入本科目)在市交通建设工会的关怀下,获得节日送温暖和金秋助学金共49,830.00元,占收入总额的比例为55.55%,为开展节日送温暖和金秋助学活动提供了强有力的保障。
支出情况:
1.本年度支出总额88,959.20元,比上年度增加99.68%。职工活动支出和维权支出是工会经费开支的重点,两项合计77,919.00元,占支出总额的比例为87.59%。
2.职工活动支出26,589.00元,比上年度减少了35.46%,占支出总额的29.89%。其中,文体活动费14,963.00元,比上年度减少了25.40%,占支出总额的16.82%,宣传活动费5,036.00元,比上年度减少了44.78%,占支出总额的5.66%,其他活动费6,590.00元,比上年度减少了45.17%,占支出总额的7.41%。通过组织开展各项文体活动、宣传活动、女工活动以及会费管理竞赛活动等,陶冶了职工情操,提高了职工素质,增强了企业活力。
3.维权支出51,330.00元,占支出总额的57.70%。
(1)困难职工帮扶费19,500.00元,占支出总额的21.92%。其中,日常低保工作支出1,500.00元,金秋助学支出(本项项支出年初未编预算,原在往来科目中核算,年终接到文件后转入本科目)18,000.00元,对6名新入学的大学生(本科4名,专科2名)进行了帮扶。
(2)送温暖费(本项项支出年初未编预算,原在往来科目中核算,年终接到文件后转入本科目)31,830.00元,占支出总额的35.78%。其中,元旦春节支出22,710.00元,对147户建档困难职工进行了帮扶,端午节支出3,040.00元,对152户建档困难职工进行了帮扶,中秋国庆支出6,080.00元,对152户建档困难职工进行了帮扶。
通过坚持开展低保工作、金秋助学活动和节日送温暖活动,发挥了工会的维权职能,实现了工会工作方法的转变,体现了党和国家对弱势群体的关怀,激发了困难职工对生活的信心和勇气,增强了工会的凝聚力。
4.业务支出3,352.00元,比上年度增加了214.45%,,占支出总额的11.85%。其中培训费2,590.00元(市总劳保干部培训350.00元,全总社保法培训2,240.00元),占支出总额的2.91%,专项业务费7,600.00元,占支出总额的8.54%,其他业务费350.20元,占支出总额的0.39%。本年度加大了工会自身建设的投入,通过对职代会代表的培训,提高职工代表的民主管理水平和参政议政能力。通过对工会班干部和工会骨干的继续教育,建家活动和争先创优的开展,提高了工会工作的质量,增强了工会的活力。
经费结余情况:
本期结余742.72元,比预算增加了5,792.72元,比上年度增加了13.54%,。期末滚存结余5,944.53元,比上年度增加了14.28%,。
其他说明:
1.职工总数为12月份公司基地形成工资总额的人数。
2.本决算不包括总公司项目部施工点的资料。进入总公司项目部施工点的人员、工资、费用以及工会活动的开展,均由总公司项目部和总公司工会统一管理。
分公司工会
12月31日
财务工作总结
在分公司党委和上级工会组织的正确领导下,我公司又度过了艰辛的一年。我公司现有在册职工575人,在岗职工150人,其中基地在岗职工人数仅为59人,退休职工706人,享受遗属生活费人数94人,低?;?9户,建档困难职工104户,在册职工人均年收入5,201.53元,在岗职工人均年收入15,751.08元。在面临公司任务短缺,多年连续严重亏损,经济十分困难,大量职工待岗,分流雍员,特别是今年物价上涨幅度大等众多难题,公司工会财务工作贯彻“组织起来,坚持维权”的工作方针,坚持双维护,为工会开展工作提供了物质保证。
一、坚持贯彻《工会法》,克服困难,坚持不懈地与行政协商,力争及时足额拨交工会经费,为工会开展工作提供经费支持。
二、认真做好会费收缴工作。由于待岗职工多,施工点分散,职工调动频繁,工会小组不稳定,会员集中的机会又少,给会费收缴工作造成了极大的困难,因而收缴工作全部集中到了个分会。各分会为做好这一工作,不辞辛劳,建立了会费个人缴纳台帐,每季度与工资表核对,检查会费缴纳情况,出色地完成了会费缴纳工作。
三、加强工会经费的管理和核算,坚持重大开支先审后支,坚持工会主席“一支笔”签字的财务报销制度,切实做到精打细算,节约开支,开支合理。
四、把工会经费使用的重点放在开展全公司性职工活动上,在春节、五一、国庆等重大节日都组织了职工活动,尽量缩减工会日???。
五、保证群众性日常文娱活动的经费投入,坚持舞厅、文娱室、中老年健身舞场的开办,活跃了职工文化生活。
六、为职工学习,培训待岗职工、职工代表,企业民主管理,加强工会自身建设提供了经费保证。将《时报报》订到工会小组,在重大节日和重大事件,利用黑板报、专刊、新闻图片、报告会、培训班等多种形式,宣传党和国家的方针、政策和公司改革措施。订阅了大量工会业务书刊,并组织工会干部和职工深入学习,表彰了工会极分子20名,工会建设进一步加强。
七、坚持开展献爱心,送温暖活动,对住院职工、待岗和特困职工进行慰问,对正在上学的贫困职工子女给予了助学资助。
八、组织工委会、经审会对公司工会财务工作进行了认真检查,从而加强了对财务工作的监管力度,提高了财务工作质量。
一年来,工会财务工作艰难重重,其主要在于:资金紧缺事务繁多,工会财务工作的群众性、深入性开展得不够,常常处于一种被动应付的局面,尤其在切实解决职工的后顾之忧方面心有余而力不足。
分公司工会
12月31日
浏览次数:  更新时间:2013-02-20 16:02:44
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