股东大会财务报告

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股东大会财务报告,财务报告是对公司的经济财务情况进行总结分析规划的一种报告,以下由第一公文网整理的股东大会财务报告,内容包括公司一年的经营情况用数字说话,对这些的财务分析和前期的规划。股东大会是公司最高权利机关,起着对公司重大事项的决策作用


股东大会财务报告


  股东大会财务报告


  一、公司经营情况


  截至报告期,按照公司各控股公司上报的报表数据合并,xx年度公司实现营业收入 万元,净利润 万元


  一)公司本部经营情况


  1、收入情况(大幅增长、减少、持平)


  xx年度公司本部主营业务收入 万元,完成预算指标 %,同比增长(减少) %。


  1)xx年公司本部仍然以 业务(产品、项目)为主,共取得收入 万元,占全部收入 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。


  2)xx年度公司本部第二大收入为 产品(项目),取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元。增加(减少)的主要原因是 。


  3)xx年度公司本部其他收入为 和 ,共取得收入 万元,占全部收入的 %,比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是 。


  2、成本情况


  xx年度公司本部主营业务成本 万元,同比增长 %,与收入增长率相比高(低) 个百分点。成本增加(减少)的主要原因是 。(多因素分析法进行分析)


  3、管理费用情况


  xx年度公司本部管理费用支出 万元,比xx年增加(减少) 万元。主要原因是 。(多因素分析法进行分析)


  4、财务费用情况


  xx年财务费用 万元,比xx年度增加(减少) 万元,主要原因是 。


  5、投资收益情况


  1) xx年度公司投资收益 万元,主要构成情况为: 2) xx年度实际收到上交利润情况


  (二)控股公司经营情况 1、***公司


  ***公司合并营业收入 万元,净利润 万元,分别完成预算指标的 %和 %。


  原因分析:*****公司销售收入持续稳定增加(减少),但由于主要是原材料(或其他原因)上涨幅度过大(减少),年度净利润同比有较大下降,加上 原因的影响,净利润同比减少了 万元。


  2、*****公司


  ***公司xx年进一步调整公司业务结构,突出重点发展 主业,经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。


  全年销售收入 万元,同比增长 %,其中公司主营 类业务产品销售收入 万元,占总收入 %,同比增长 %。公司成本费用合计 万元,同比增长 %,低于收入增长率,比预算减少支出 万元;


  公司经营净利润 万元,同比增长 %,超额完成年度预算的 %。 3、****公司


  (三)公司财务状况


  截至xx年末,公司合并报表资产总额 万元,负债总额 万元,少数股东权益 万元,所有者权益 万元。大幅增减的原因进行说明)。


  2、负债总额比年初净增加(减少) 元,主要是预收账款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少) 万元和长短期借款增加(减少) 万元等。


  公司资产、负债大量增加,主要受***公司报表的影响。****公司xx年末资产总额比年初增加(减少) 元,其中:流动资产增加(减少) 万元、长期投资增加(减少) 万元。负债总额增加(减少) 万元,其中预收款增加(减少) 万元,其他应付款增加(减少) 万元,长短期借款增加(减少) 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。


  3、所有者权益比年初增加(减少) 万元,国有资产保值增值率为 %。


  xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加(减少)万元,外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加(减少) 万元,扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加(减少) 万元和上缴xx利润 万元,公司所有者权益净增加 万元(重要项目大幅增减的原因进行说明)。


  4、现金流量比年初增加(减少) 万元。其中经营性现金净流量


  二、 利润分析


  (一)集团利润额增减变动分析


  1. 水平分析


  2. 结构分析


  (二)各生产分部利润分析


  1、 生产本部(含QY分厂)利润增减变动分析:


  2、 一季度AY分公司利润增减变动分析:


  三、收入分析


  (一)销售收入结构分析:


  (二)销售收入的销售数量与销售价格分析:


  (三)销售收入的赊销情况分析


  四、成本费用分析


  (一)产品销售成本分析


  (二)各项费用完成情况分析


  五、现金流量表分析


  (一)现金流量表增减变动分析


  (二)现金流量分析


  六、有关财务指标分析


  (一)获利能力分析


  (二)短期偿债能力分析


  (三)长期偿债能力分析


  七、存在问题及分析


  (一)销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率


  (二)借款增加,获利能力降低,偿债风险加大


  八、意见和改进措施


 


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浏览次数:  更新时间:2014-07-03 21:41:14
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